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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 314.00 | | 414 314.00 | 414 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 314.00 | | 2 214 314.00 | 2 214 314.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CF Disponibilités | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 371.00 | | 223 371.00 | 223 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 685.00 | | 2 437 685.00 | 2 437 685.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 432.00 | 1 456 432.00 | | 1 456 432.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 131 519.00 | 66 169.00 | | 131 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 923.00 | 815 350.00 | | 839 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 907.00 | 2 337 984.00 | | 2 427 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 864.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734.00 | 5 536.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 778.00 | 9 400.00 | | 9 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 685.00 | 2 347 384.00 | | 2 437 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 778.00 | 9 400.00 | | 9 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 536.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 000.00 | 825 067.00 | | 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077.00 | 9 717.00 | | 10 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 923.00 | 815 350.00 | | 839 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 314.00 | | | 2 214 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | 3 432.00 | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 705.00 | 636.00 | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674.00 | 657.00 | | 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 225.00 | 4 068.00 | | 4 225.00 |