| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 314.00 | | 414 314.00 | 414 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 314.00 | | 2 214 314.00 | 2 214 314.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 049.00 | | 2 388 049.00 | 2 388 049.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 432.00 | 1 456 432.00 | | 1 456 432.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 191 441.00 | 131 519.00 | | 191 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 012.00 | 839 923.00 | | 731 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 919.00 | 2 427 907.00 | | 2 378 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 044.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | 5 734.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 130.00 | 9 778.00 | | 9 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 049.00 | 2 437 685.00 | | 2 388 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 130.00 | 9 778.00 | | 9 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 734.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 000.00 | 850 000.00 | | 740 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988.00 | 10 077.00 | | 8 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 012.00 | 839 923.00 | | 731 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 314.00 | | | 2 214 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | 3 520.00 | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | 705.00 | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 122.00 | 118.00 | | 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | 118.00 | | 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684.00 | 674.00 | | 684.00 |
ZE Dividendes | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 840.00 | 4 225.00 | | 3 840.00 |