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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 314.00 | | 414 314.00 | 414 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 314.00 | | 2 214 314.00 | 2 214 314.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 436.00 | | 2 230 436.00 | 2 230 436.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 432.00 | 1 456 432.00 | | 1 456 432.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 464 766.00 | 470 816.00 | | 464 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 295.00 | 293 950.00 | | 303 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 527.00 | 2 221 232.00 | | 2 224 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 1 579.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909.00 | 5 846.00 | | 5 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 436.00 | 2 227 078.00 | | 2 230 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 909.00 | 5 846.00 | | 5 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 579.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 300 000.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705.00 | 6 050.00 | | 6 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 295.00 | 293 950.00 | | 303 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 314.00 | | | 2 214 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 1 597.00 | 915.00 | | 1 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 153.00 | 4 471.00 | | 5 153.00 |