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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 314.00 | | 414 314.00 | 414 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 314.00 | | 2 214 314.00 | 2 214 314.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 224.00 | | 2 238 224.00 | 2 238 224.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 432.00 | 1 456 432.00 | | 1 456 432.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 514 056.00 | 922 453.00 | | 514 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 402.00 | 591 602.00 | | 262 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 923.00 | 2 970 521.00 | | 2 232 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 104.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041.00 | 3 748.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301.00 | 7 852.00 | | 5 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 224.00 | 2 978 373.00 | | 2 238 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 3 748.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 146.00 | 600 000.00 | | 270 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744.00 | 8 398.00 | | 7 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 402.00 | 591 602.00 | | 262 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 314.00 | | | 2 214 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 314.00 | | | 414 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |