| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 280 357.00 | 62 120.00 | 218 236.00 | 280 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 109.00 | 39 830.00 | 37 280.00 | 77 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 732.00 | 216 385.00 | 151 347.00 | 367 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 954.00 | 318 941.00 | 489 013.00 | 807 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BT Marchandises | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
BZ Autres créances | 140 716.00 | | 140 716.00 | 140 716.00 |
CF Disponibilités | 669 555.00 | | 669 555.00 | 669 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 949.00 | | 1 214 949.00 | 1 214 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 148.00 | 318 941.00 | 1 704 207.00 | 2 023 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 379 513.00 | 193 570.00 | | 379 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 462.00 | 247 943.00 | | 224 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 975.00 | 1 101 513.00 | | 1 263 975.00 |
DP Provisions pour risques | 245.00 | 47.00 | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 47.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 33 161.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694.00 | 15 120.00 | | 13 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 033.00 | 329 313.00 | | 386 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 93 147.00 | | 40 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 943.00 | 470 741.00 | | 439 943.00 |
ED (V) | 43.00 | 5 452.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 207.00 | 1 577 753.00 | | 1 704 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 943.00 | 470 741.00 | | 439 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 262.00 | | 191 845.00 | 921 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 13 036.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 517.00 | 171 636.00 | 807 954.00 | 133 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 517.00 | 171 636.00 | 728 312.00 | 131 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 640.00 | | 191 824.00 | 839 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | 21.00 | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 646.00 | 102 818.00 | 170 523.00 | 386 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 040.00 | 102 818.00 | 170 523.00 | 386 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | 245.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 245.00 | 47.00 | 47.00 |
UG ‐ Financières | | 245.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 033.00 | 386 033.00 | | 386 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
VB T. V. A. | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VP Divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 809.00 | 365 809.00 | | 365 809.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 943.00 | 439 943.00 | | 439 943.00 |