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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 547 401.00 | 180 568.00 | 366 833.00 | 547 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 513.00 | 98 892.00 | 126 621.00 | 225 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 672.00 | 308 761.00 | 53 911.00 | 362 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 337.00 | 588 827.00 | 626 510.00 | 1 215 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BT Marchandises | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 441.00 | | 185 441.00 | 185 441.00 |
BZ Autres créances | 174 647.00 | | 174 647.00 | 174 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 821 814.00 | | 821 814.00 | 821 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 528.00 | | 1 415 528.00 | 1 415 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 865.00 | 588 827.00 | 2 042 038.00 | 2 630 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 851 339.00 | 852 735.00 | | 851 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 341.00 | 168 604.00 | | 113 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 680.00 | 1 681 339.00 | | 1 624 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 072.00 | 9 587.00 | | 104 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 983.00 | 310 192.00 | | 269 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 43 839.00 | | 39 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 848.00 | | |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 732.00 | 440 471.00 | | 416 732.00 |
ED (V) | 625.00 | 2 878.00 | | 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 038.00 | 2 124 687.00 | | 2 042 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 732.00 | 440 471.00 | | 416 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 314.00 | | 128 022.00 | 1 218 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 000.00 | 1 215 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 000.00 | 1 135 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 586.00 | | 128 000.00 | 1 138 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 123.00 | | 22.00 | 13 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 895.00 | 117 257.00 | 75 325.00 | 546 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 289.00 | 117 257.00 | 75 325.00 | 546 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 983.00 | 269 983.00 | | 269 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 185 441.00 | 185 441.00 | | 185 441.00 |
VB T. V. A. | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VI Groupe et associés | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 310.00 | 398 310.00 | | 398 310.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 733.00 | 416 733.00 | | 416 733.00 |