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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 384 450.00 | 97 978.00 | 286 472.00 | 384 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 432.00 | 62 596.00 | 154 836.00 | 217 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 869.00 | 216 065.00 | 88 804.00 | 304 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 093.00 | 377 245.00 | 618 849.00 | 996 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BT Marchandises | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 403.00 | 10 618.00 | 258 784.00 | 269 403.00 |
BZ Autres créances | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
CF Disponibilités | 875 256.00 | | 875 256.00 | 875 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 678.00 | 10 618.00 | 1 358 060.00 | 1 368 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 944.00 | 387 863.00 | 1 977 081.00 | 2 364 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 602 628.00 | | | 602 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 275.00 | | | 286 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 903.00 | | | 1 548 903.00 |
DP Provisions pour risques | 172.00 | | | 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 172.00 | | | 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 269.00 | | | 211 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 520.00 | | | 426 520.00 |
ED (V) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 081.00 | | | 1 977 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 203.00 | | | 365 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 549.00 | | 391 613.00 | 835 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 068.00 | 996 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 068.00 | 916 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 885.00 | | 391 591.00 | 755 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 057.00 | | 22.00 | 13 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 077.00 | 120 351.00 | 147 183.00 | 404 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 471.00 | 120 351.00 | 147 183.00 | 403 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374.00 | 172.00 | 374.00 | 374.00 |
6T Sur comptes clients | 11 523.00 | | 905.00 | 11 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 523.00 | | 905.00 | 11 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 897.00 | 172.00 | 1 279.00 | 11 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 248 166.00 | 248 166.00 | | 248 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VB T. V. A. | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 091.00 | 45 774.00 | 61 317.00 | 107 091.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 166.00 | 459 166.00 | | 459 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 520.00 | 365 203.00 | 61 317.00 | 426 520.00 |