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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 627.00 | 894.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 939.00 | 13 366.00 | 1 573.00 | 14 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | 4 172.00 | 544.00 | 4 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 310.00 | 18 298.00 | 27 012.00 | 45 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 372 299.00 | | 372 299.00 | 372 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 373.00 | 18 298.00 | 423 075.00 | 441 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 879.00 | 177 231.00 | | 222 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 970.00 | 45 649.00 | | 66 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | 1 772.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 296 147.00 | 230 151.00 | | 296 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 603.00 | 54 979.00 | | 80 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | 22 251.00 | | 18 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 112.00 | 24 675.00 | | 25 112.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 4 573.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 928.00 | 106 553.00 | | 126 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 075.00 | 336 705.00 | | 423 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FG Production vendue services | 396 137.00 | | 396 137.00 | 396 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 406.00 | | 397 406.00 | 397 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | 8 773.00 | | 20 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 006.00 | 364 169.00 | | 400 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 036.00 | 318 520.00 | | 333 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 970.00 | 45 649.00 | | 66 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 348.00 | 1 950.00 | | 16 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 1 950.00 | | 16 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |