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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 1 235.00 | 286.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 437.00 | 13 872.00 | 565.00 | 14 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 859.00 | 11 859.00 | 11 999.00 | 23 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 717.00 | 26 966.00 | 35 750.00 | 62 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 597 945.00 | | 597 945.00 | 597 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 412.00 | | 651 412.00 | 651 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 129.00 | 26 966.00 | 687 162.00 | 714 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 450 821.00 | 402 420.00 | | 450 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 620.00 | 48 401.00 | | 51 620.00 |
DL TOTAL (I) | 507 941.00 | 456 321.00 | | 507 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 945.00 | 160 647.00 | | 125 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 992.00 | 28 153.00 | | 26 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 245.00 | 32 136.00 | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 221.00 | 226 350.00 | | 179 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 162.00 | 682 671.00 | | 687 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 221.00 | 220 974.00 | | 179 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 718.00 | | 749.00 | 62 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 62 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 39 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 818.00 | | 749.00 | 39 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 408.00 | 4 308.00 | 750.00 | 23 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 408.00 | 4 308.00 | 750.00 | 23 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VB T. V. A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 125 945.00 | 125 945.00 | | 125 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 702.00 | 52 302.00 | 400.00 | 52 702.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |