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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 14 747.00 | 1 190.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 496.00 | 17 625.00 | 3 871.00 | 21 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 854.00 | 33 893.00 | 27 961.00 | 61 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 643 087.00 | | 643 087.00 | 643 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 902.00 | | 669 902.00 | 669 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 756.00 | 33 893.00 | 697 863.00 | 731 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 564 659.00 | 502 441.00 | | 564 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | 62 218.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 593 390.00 | 570 159.00 | | 593 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 368.00 | 104 638.00 | | 70 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 2 937.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 32 517.00 | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 905.00 | 24 141.00 | | 25 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 472.00 | 164 232.00 | | 104 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 863.00 | 734 391.00 | | 697 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 127.00 | 4 766.00 | | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 4 766.00 | | 29 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 714.00 | 25 314.00 | 400.00 | 25 714.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |