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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 451.00 | 78 424.00 | 16 027.00 | 94 451.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 742.00 | 78 424.00 | 321 318.00 | 399 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
060 Stock marchandises | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
110 Total général Actif | 421 027.00 | 78 424.00 | 342 603.00 | 421 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 969.00 | 361 788.00 | | 346 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 8 901.00 | 9 163.00 | | 8 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 470.00 | 370 951.00 | | 357 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 884.00 | 100 887.00 | | 100 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | -457.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 555.00 | 8 191.00 | | 7 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | 79.00 | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 56 763.00 | 56 290.00 | | 56 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 529.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 351.00 | 121 598.00 | | 116 351.00 |
252 Charges sociales | 15 833.00 | 21 786.00 | | 15 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | 15 051.00 | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 908.00 | 324 953.00 | | 306 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 562.00 | 45 998.00 | | 50 562.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 496.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 4 471.00 | 5 542.00 | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 84.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 4 846.00 | | 6 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 536.00 | 36 022.00 | | 39 536.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 660.00 | | | 397 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |