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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 518.00 | 58 050.00 | 25 469.00 | 83 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 28 291.00 | 1 456.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 557.00 | 86 341.00 | 332 216.00 | 418 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 130.00 | 86 341.00 | 346 789.00 | 433 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 369.00 | 243 395.00 | | 271 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 090.00 | 27 974.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 297 259.00 | 280 169.00 | | 297 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 328.00 | 24 684.00 | | 25 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 473.00 | 9 120.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 22 130.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | 17 445.00 | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 530.00 | 73 378.00 | | 49 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 789.00 | 353 547.00 | | 346 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 3 938.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 501.00 | 389 070.00 | | 367 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 411.00 | 361 096.00 | | 350 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 090.00 | 27 974.00 | | 17 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 455.00 | 4 885.00 | | 81 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 456.00 | 4 885.00 | | 81 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 328.00 | 21 667.00 | 3 661.00 | 25 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 530.00 | 45 869.00 | 3 661.00 | 49 530.00 |