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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 418.00 | 62 674.00 | 40 745.00 | 103 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 28 590.00 | 1 157.00 | 29 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 582.00 | 91 264.00 | 347 319.00 | 438 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BT Marchandises | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 484.00 | 91 264.00 | 410 221.00 | 501 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 459.00 | 271 369.00 | | 288 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 242.00 | 17 090.00 | | 32 242.00 |
DL TOTAL (I) | 329 501.00 | 297 259.00 | | 329 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 069.00 | 25 328.00 | | 30 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | 4 473.00 | | 14 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 6 247.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 249.00 | 13 482.00 | | 26 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 720.00 | 49 530.00 | | 80 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 221.00 | 346 789.00 | | 410 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 362 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 871.00 | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 414.00 | 367 501.00 | | 398 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 173.00 | 350 410.00 | | 366 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 242.00 | 17 090.00 | | 32 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 341.00 | 5 923.00 | 1 000.00 | 86 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 341.00 | 5 923.00 | 1 000.00 | 86 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 069.00 | 20 756.00 | 9 312.00 | 30 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088.00 | 4 842.00 | 246.00 | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 720.00 | 71 407.00 | 9 312.00 | 80 720.00 |