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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 171.00 | | 305 171.00 | 305 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 083.00 | 87 110.00 | 7 973.00 | 95 083.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 374.00 | 87 110.00 | 313 264.00 | 400 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
060 Stock marchandises | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
110 Total général Actif | 422 198.00 | 87 110.00 | 335 088.00 | 422 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 604.00 | 346 969.00 | | 321 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 029.00 | 1 600.00 | | 4 029.00 |
230 Autres produits | 8 267.00 | 8 901.00 | | 8 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 900.00 | 357 470.00 | | 333 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 499.00 | 100 884.00 | | 87 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 719.00 | 25.00 | | 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 930.00 | 7 555.00 | | 7 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | -344.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 56 226.00 | 56 763.00 | | 56 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 2 022.00 | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 001.00 | 116 351.00 | | 109 001.00 |
252 Charges sociales | 13 296.00 | 15 833.00 | | 13 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 685.00 | 7 817.00 | | 8 685.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 307.00 | 306 908.00 | | 285 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 593.00 | 50 562.00 | | 48 593.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
294 Charges financières | 3 405.00 | 4 471.00 | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 109.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 6 784.00 | | 5 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 868.00 | 39 536.00 | | 38 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 742.00 | | | 399 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |