| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 041.00 | | 612 041.00 | 612 041.00 |
CF Disponibilités | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 791.00 | | 175 791.00 | 175 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 832.00 | | 787 832.00 | 787 832.00 |
CU Autres participations | 612 041.00 | | 612 041.00 | 612 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333.00 | 5 967.00 | | 13 333.00 |
DG Autres réserves | 264 604.00 | 186 650.00 | | 264 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 396.00 | 98 654.00 | | 81 396.00 |
DL TOTAL (I) | 514 935.00 | 446 872.00 | | 514 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 489.00 | 190 902.00 | | 129 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 228.00 | 98 281.00 | | 78 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 3 583.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298.00 | 3 021.00 | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 56 031.00 | 26 191.00 | | 56 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 897.00 | 321 978.00 | | 272 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 832.00 | 768 851.00 | | 787 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 653.00 | 195 428.00 | | 208 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | 8 123.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 065.00 | 139 700.00 | | 136 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 669.00 | 41 047.00 | | 54 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 396.00 | 98 654.00 | | 81 396.00 |