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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 041.00 | | 630 041.00 | 630 041.00 |
BZ Autres créances | 182 653.00 | | 182 653.00 | 182 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 627.00 | | 192 627.00 | 192 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 668.00 | | 822 668.00 | 822 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 041.00 | | 630 041.00 | 630 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DG Autres réserves | 332 666.00 | 264 604.00 | | 332 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 758.00 | 81 396.00 | | 80 758.00 |
DL TOTAL (I) | 582 358.00 | 514 935.00 | | 582 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 183.00 | 129 489.00 | | 66 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 930.00 | 78 228.00 | | 74 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 5 851.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 3 298.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 93 266.00 | 56 031.00 | | 93 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 309.00 | 272 897.00 | | 240 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 668.00 | 787 832.00 | | 822 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 309.00 | 208 653.00 | | 240 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | -509.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 045.00 | 136 065.00 | | 136 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 288.00 | 54 669.00 | | 55 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 758.00 | 81 396.00 | | 80 758.00 |