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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 541.00 | | 637 541.00 | 637 541.00 |
BZ Autres créances | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
CF Disponibilités | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 091.00 | | 264 091.00 | 264 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 632.00 | | 901 632.00 | 901 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 541.00 | | 637 541.00 | 637 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DG Autres réserves | 459 842.00 | 458 462.00 | | 459 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 1 380.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 597 422.00 | 593 175.00 | | 597 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 990.00 | 60 012.00 | | 53 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 3 948.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 933.00 | 39 186.00 | | 43 933.00 |
EA Autres dettes | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 210.00 | 103 146.00 | | 304 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 632.00 | 696 321.00 | | 901 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 51.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 758.00 | 72 778.00 | | 75 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 511.00 | 71 399.00 | | 71 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 1 380.00 | | 4 247.00 |