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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 541.00 | | 637 541.00 | 637 541.00 |
BZ Autres créances | 142 587.00 | | 142 587.00 | 142 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 003.00 | | 450 003.00 | 450 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 544.00 | | 1 087 544.00 | 1 087 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 541.00 | | 637 541.00 | 637 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DG Autres réserves | 447 089.00 | 459 842.00 | | 447 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 169.00 | 4 247.00 | | 306 169.00 |
DL TOTAL (I) | 886 591.00 | 597 422.00 | | 886 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 094.00 | 53 990.00 | | 68 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 698.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 014.00 | 43 933.00 | | 26 014.00 |
EA Autres dettes | 104 196.00 | 203 589.00 | | 104 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 954.00 | 304 210.00 | | 200 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 544.00 | 901 632.00 | | 1 087 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 094.00 | | | 68 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 1 652.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 923.00 | 75 758.00 | | 374 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 755.00 | 71 511.00 | | 68 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 169.00 | 4 247.00 | | 306 169.00 |