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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 750.00 | 280.00 | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 765 742.00 | | 765 742.00 | 765 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 083.00 | 88 470.00 | 42 613.00 | 131 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 831.00 | 92 574.00 | 834 257.00 | 926 831.00 |
BT Marchandises | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 640 153.00 | | 640 153.00 | 640 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 071.00 | | 782 071.00 | 782 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 902.00 | 92 574.00 | 1 616 328.00 | 1 708 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 583.00 | 432 385.00 | | 525 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 580.00 | 102 398.00 | | 122 580.00 |
DL TOTAL (I) | 692 163.00 | 578 783.00 | | 692 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 073.00 | 355 071.00 | | 301 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 725.00 | 73 433.00 | | 87 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 2 894.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 345.00 | 85 592.00 | | 93 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 831.00 | 35 048.00 | | 48 831.00 |
EA Autres dettes | 392 925.00 | 395 283.00 | | 392 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 165.00 | 947 322.00 | | 924 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 328.00 | 1 526 105.00 | | 1 616 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 614.00 | 256 780.00 | | 287 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 396.00 | | 380.00 | 927 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 926 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 134 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 392.00 | | 380.00 | 766 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 028.00 | 13 491.00 | 945.00 | 80 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 100.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 378.00 | 13 391.00 | 945.00 | 79 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 925.00 | 2 925.00 | | 392 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 073.00 | 54 522.00 | 188 128.00 | 301 073.00 |
VI Groupe et associés | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
VP Divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 169.00 | 43 219.00 | 3 950.00 | 47 169.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 899.00 | 287 348.00 | 188 128.00 | 923 899.00 |