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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 765 742.00 | | 765 742.00 | 765 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 583.00 | 97 281.00 | 33 302.00 | 130 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 556.00 | 101 665.00 | 827 891.00 | 929 556.00 |
BT Marchandises | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 675 739.00 | | 675 739.00 | 675 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 908.00 | | 828 908.00 | 828 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 464.00 | 101 665.00 | 1 656 799.00 | 1 758 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 635 163.00 | 525 583.00 | | 635 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 100.00 | 122 580.00 | | 99 100.00 |
DL TOTAL (I) | 778 262.00 | 692 163.00 | | 778 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 151.00 | 301 073.00 | | 646 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 152.00 | 87 725.00 | | 102 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 798.00 | 93 345.00 | | 93 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 48 831.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 392 925.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 537.00 | 924 165.00 | | 878 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 799.00 | 1 616 328.00 | | 1 656 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 284.00 | 287 614.00 | | 307 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 831.00 | | 3 225.00 | 926 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 929 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 133 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 772.00 | | | 766 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | 3 225.00 | 25 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 574.00 | 9 591.00 | 500.00 | 92 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 280.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 824.00 | 9 311.00 | 500.00 | 91 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 957.00 | 74 704.00 | 264 075.00 | 645 957.00 |
VI Groupe et associés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 835.00 | | | 659 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 420.00 | | | 704 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 302.00 | 45 917.00 | 3 385.00 | 49 302.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 537.00 | 307 284.00 | 264 075.00 | 878 537.00 |