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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 765 742.00 | | 765 742.00 | 765 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 583.00 | 106 336.00 | 24 247.00 | 130 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 383.00 | 110 720.00 | 799 663.00 | 910 383.00 |
BT Marchandises | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CF Disponibilités | 739 555.00 | | 739 555.00 | 739 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 777.00 | | 892 777.00 | 892 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 160.00 | 110 720.00 | 1 692 440.00 | 1 803 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 720 262.00 | 635 163.00 | | 720 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 241.00 | 99 100.00 | | 116 241.00 |
DL TOTAL (I) | 880 504.00 | 778 262.00 | | 880 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 446.00 | 646 151.00 | | 571 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 972.00 | 102 152.00 | | 117 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 93 798.00 | | 86 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 433.00 | 35 185.00 | | 35 433.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 252.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 936.00 | 878 537.00 | | 811 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 440.00 | 1 656 799.00 | | 1 692 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 073.00 | 307 284.00 | | 308 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 556.00 | | 330.00 | 929 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 503.00 | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 910 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 772.00 | | | 766 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 848.00 | | 330.00 | 28 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 665.00 | 9 055.00 | | 101 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 635.00 | 9 055.00 | | 100 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 252.00 | 67 389.00 | 263 012.00 | 571 252.00 |
VI Groupe et associés | 117 972.00 | 117 972.00 | | 117 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
VP Divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 788.00 | 43 073.00 | 3 715.00 | 46 788.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 936.00 | 308 073.00 | 263 012.00 | 811 936.00 |