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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 765 742.00 | | 765 742.00 | 765 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 398.00 | 505.00 | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 271.00 | 100 301.00 | 10 970.00 | 111 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 620.00 | 104 729.00 | 786 891.00 | 891 620.00 |
BT Marchandises | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CF Disponibilités | 912 291.00 | | 912 291.00 | 912 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 965.00 | | 1 055 965.00 | 1 055 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 585.00 | 104 729.00 | 1 842 857.00 | 1 947 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 925 874.00 | 820 504.00 | | 925 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 920.00 | 123 370.00 | | 134 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 794.00 | 987 874.00 | | 1 104 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 924.00 | 504 100.00 | | 438 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 772.00 | 137 172.00 | | 155 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 869.00 | 84 423.00 | | 91 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 498.00 | 32 083.00 | | 51 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 063.00 | 757 777.00 | | 738 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 857.00 | 1 745 651.00 | | 1 842 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 943.00 | 319 096.00 | | 364 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 383.00 | | 2 085.00 | 910 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 848.00 | 891 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 848.00 | 115 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 772.00 | | | 766 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 937.00 | | 2 085.00 | 133 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 775.00 | 5 173.00 | 20 220.00 | 119 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 745.00 | 5 173.00 | 20 220.00 | 118 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 681.00 | 65 561.00 | 266 080.00 | 438 681.00 |
VI Groupe et associés | 155 772.00 | 155 772.00 | | 155 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940.00 | 35 225.00 | 3 715.00 | 38 940.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 063.00 | 364 943.00 | 266 080.00 | 738 063.00 |