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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996 439.00 | | 996 439.00 | 996 439.00 |
BF Prêts | 446 949.00 | | 446 949.00 | 446 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 385.00 | 997.00 | 1 443 388.00 | 1 444 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 487.00 | 997.00 | 1 476 490.00 | 1 477 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
DG Autres réserves | 77 366.00 | 36 966.00 | | 77 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 993.00 | 40 400.00 | | 34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 247 571.00 | 212 578.00 | | 247 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 656.00 | 256 171.00 | | 189 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 270.00 | 860 888.00 | | 1 031 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 278.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 253.00 | 6 047.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 919.00 | 1 124 384.00 | | 1 228 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 490.00 | 1 336 962.00 | | 1 476 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 572.00 | 121 705.00 | | 236 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 698.00 | 89 097.00 | | 81 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 705.00 | 48 698.00 | | 46 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 993.00 | 40 400.00 | | 34 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 702.00 | | 152 683.00 | 1 319 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 1 443 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 444 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 705.00 | | 152 683.00 | 1 318 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 983.00 | | 871 983.00 | 871 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UP Prêts | 446 949.00 | | | 446 949.00 |
UX Autres créances clients | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 159.00 | 68 795.00 | 120 364.00 | 189 159.00 |
VI Groupe et associés | 159 288.00 | 159 288.00 | | 159 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 942.00 | 28 993.00 | 446 949.00 | 475 942.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 919.00 | 236 572.00 | 992 347.00 | 1 228 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 3 077.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | 2 710.00 | | 3 213.00 |
ST Autres comptes | 1 785.00 | 2 344.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | 3 077.00 | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 186.00 | 6 329.00 | | 6 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | 398.00 | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 5 054.00 | | 4 999.00 |