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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 74.00 | 919.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996 439.00 | | 996 439.00 | 996 439.00 |
BF Prêts | 463 010.00 | | 463 010.00 | 463 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 439.00 | 1 071.00 | 1 460 368.00 | 1 461 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 198.00 | | 121 198.00 | 121 198.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 747.00 | | 155 747.00 | 155 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 186.00 | 1 071.00 | 1 616 115.00 | 1 617 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
DG Autres réserves | 98 359.00 | 77 366.00 | | 98 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 936.00 | 34 993.00 | | 28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 262 506.00 | 247 571.00 | | 262 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 680.00 | 189 656.00 | | 120 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 585.00 | 1 031 270.00 | | 1 180 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 1 740.00 | | 3 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 810.00 | 6 253.00 | | 48 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 608.00 | 1 228 919.00 | | 1 353 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 115.00 | 1 476 490.00 | | 1 616 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 506.00 | 236 572.00 | | 766 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 841.00 | 81 698.00 | | 152 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 906.00 | 46 705.00 | | 123 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 936.00 | 34 993.00 | | 28 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 385.00 | | 42 054.00 | 1 444 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 459 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 461 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 388.00 | | 41 061.00 | 1 443 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 74.00 | | 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 080.00 | | 538 080.00 | 538 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UP Prêts | 463 010.00 | | | 463 010.00 |
UX Autres créances clients | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 364.00 | 71 342.00 | 49 022.00 | 120 364.00 |
VI Groupe et associés | 642 505.00 | 642 505.00 | | 642 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 413.00 | 126 403.00 | 463 010.00 | 589 413.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 608.00 | 766 506.00 | 587 102.00 | 1 353 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 2 638.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | 3 213.00 | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 2 632.00 | 1 785.00 | | 2 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 2 638.00 | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 947.00 | 6 186.00 | | 6 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491.00 | 160.00 | | 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 112.00 | 4 999.00 | | 6 112.00 |