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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 473.00 | 520.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 272.00 | 3 091.00 | 1 181.00 | 4 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996 439.00 | | 996 439.00 | 996 439.00 |
BF Prêts | 470 545.00 | | 470 545.00 | 470 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 249.00 | 3 563.00 | 1 468 685.00 | 1 472 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 946.00 | 3 563.00 | 1 653 382.00 | 1 656 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
DG Autres réserves | 114 734.00 | 113 294.00 | | 114 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | 1 440.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 250 535.00 | 249 946.00 | | 250 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 49 151.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 233.00 | 1 226 840.00 | | 1 298 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 511.00 | | 2 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 809.00 | 78 043.00 | | 74 809.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 847.00 | 1 356 544.00 | | 1 402 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 382.00 | 1 606 490.00 | | 1 653 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 767.00 | 856 464.00 | | 926 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 836.00 | 31 669.00 | | 21 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | 65 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 65 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 730.00 | 65 000.00 | | 90 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 119.00 | 199 222.00 | | 199 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 530.00 | 197 783.00 | | 198 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | 1 440.00 | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273.00 | 1 290.00 | | 2 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 199.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 092.00 | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 080.00 | 12 000.00 | 476 080.00 | 488 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UP Prêts | 470 545.00 | | 470 545.00 | 470 545.00 |
UX Autres créances clients | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 810 153.00 | 810 153.00 | | 810 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 768.00 | 184 223.00 | 470 545.00 | 654 768.00 |
VW T.V.A. | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 847.00 | 926 767.00 | 476 080.00 | 1 402 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
ST Autres comptes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |