| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 274.00 | 719.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 272.00 | 1 999.00 | 2 273.00 | 4 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996 439.00 | | 996 439.00 | 996 439.00 |
BF Prêts | 438 659.00 | | 438 659.00 | 438 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 363.00 | 2 273.00 | 1 438 090.00 | 1 440 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 401.00 | | 168 401.00 | 168 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 764.00 | 2 273.00 | 1 606 490.00 | 1 608 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
DG Autres réserves | 113 294.00 | 98 359.00 | | 113 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | 28 936.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 249 946.00 | 262 506.00 | | 249 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 151.00 | 120 680.00 | | 49 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 840.00 | 1 180 585.00 | | 1 226 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 3 533.00 | | 2 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 043.00 | 48 810.00 | | 78 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 544.00 | 1 353 608.00 | | 1 356 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 490.00 | 1 616 115.00 | | 1 606 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 464.00 | 766 506.00 | | 856 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 090.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 669.00 | 7 828.00 | | 31 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 222.00 | 152 841.00 | | 199 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 783.00 | 123 906.00 | | 197 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440.00 | 28 936.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 439.00 | | 3 275.00 | 1 461 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993.00 | | | 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 351.00 | 1 435 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 351.00 | 1 440 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | 3 275.00 | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 449.00 | | | 1 459 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 1 202.00 | | 1 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74.00 | 200.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 1 002.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UP Prêts | 438 659.00 | | | 438 659.00 |
UX Autres créances clients | 157 435.00 | | | 157 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VI Groupe et associés | 726 760.00 | 726 760.00 | | 726 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 534.00 | 165 875.00 | 438 659.00 | 604 534.00 |
VW T.V.A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 544.00 | 856 464.00 | 500 080.00 | 1 356 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 3 297.00 | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | 3 480.00 | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 1 999.00 | 2 632.00 | | 1 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | 3 297.00 | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 627.00 | 6 947.00 | | 19 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 833.00 | 6 112.00 | | 4 833.00 |