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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 016.00 | 130 015.00 | 27 001.00 | 157 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 376.00 | 184 189.00 | 370 187.00 | 554 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BZ Autres créances | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 972.00 | 184 189.00 | 463 783.00 | 647 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 304.00 | 52 393.00 | | 102 304.00 |
DH Report à nouveau | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567.00 | 49 911.00 | | 57 567.00 |
DL TOTAL (I) | 226 909.00 | 169 343.00 | | 226 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 878.00 | 227 936.00 | | 148 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 879.00 | 66 505.00 | | 69 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 10 680.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 836.00 | 15 554.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 874.00 | 320 675.00 | | 236 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 783.00 | 490 018.00 | | 463 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 290.00 | 175 759.00 | | 174 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 555.00 | | 165 555.00 | 165 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | 2 984.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 14 473.00 | | 18 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 964.00 | 168 863.00 | | 167 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 397.00 | 118 952.00 | | 110 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 567.00 | 49 911.00 | | 57 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 376.00 | | | 554 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 190.00 | | | 211 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 017.00 | 24 172.00 | | 160 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 017.00 | 24 172.00 | | 160 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VC Groupe et associés | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 418.00 | 85 834.00 | 62 584.00 | 148 418.00 |
VI Groupe et associés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 874.00 | 174 290.00 | 62 584.00 | 236 874.00 |