| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 015.00 | 141 405.00 | 15 610.00 | 157 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 375.00 | 195 579.00 | 358 796.00 | 554 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 953.00 | 195 579.00 | 420 374.00 | 615 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
DH Report à nouveau | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
DL TOTAL (I) | 297 767.00 | | | 297 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 374.00 | | | 420 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 001.00 | | | 173 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 375.00 | | | 554 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | | | 211 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 189.00 | 11 390.00 | | 184 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 189.00 | 11 390.00 | | 184 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 270.00 | | | 54 270.00 |