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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 416.00 | 52 219.00 | 4 196.00 | 56 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 557.00 | 150 207.00 | 31 350.00 | 181 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 160.00 | 202 427.00 | 378 733.00 | 581 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 72 683.00 | | 72 683.00 | 72 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 278.00 | | 160 278.00 | 160 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 439.00 | 202 427.00 | 539 012.00 | 741 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 269.00 | | | 300 269.00 |
DH Report à nouveau | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
DL TOTAL (I) | 435 781.00 | | | 435 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 012.00 | | | 539 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 418.00 | | 157 418.00 | 157 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 418.00 | | 157 418.00 | 157 418.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 679.00 | | | 157 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 531.00 | | 14 628.00 | 566 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 345.00 | | 14 628.00 | 223 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 340.00 | 7 086.00 | | 195 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 340.00 | 7 086.00 | | 195 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VC Groupe et associés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VI Groupe et associés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 529.00 | 86 343.00 | 3 186.00 | 89 529.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 176.00 | | | 60 176.00 |