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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 731.00 | 50 797.00 | 4 934.00 | 55 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 613.00 | 144 543.00 | 23 070.00 | 167 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 531.00 | 195 340.00 | 371 191.00 | 566 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 250.00 | 195 340.00 | 501 909.00 | 697 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
DH Report à nouveau | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
DL TOTAL (I) | 367 308.00 | | | 367 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 909.00 | | | 501 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 321.00 | | 164 321.00 | 164 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 905.00 | | | 170 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 375.00 | | 22 199.00 | 554 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 043.00 | 566 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 223 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | | 22 199.00 | 211 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 579.00 | 9 805.00 | 10 043.00 | 195 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 579.00 | 9 805.00 | 10 043.00 | 195 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VI Groupe et associés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
ST Autres comptes | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 126.00 | | | 67 126.00 |