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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 877.00 | 26 091.00 | 7 786.00 | 33 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 187.00 | 19 675.00 | 4 512.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 064.00 | 45 766.00 | 34 298.00 | 80 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 551.00 | 45 766.00 | 107 785.00 | 153 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DL TOTAL (I) | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 842.00 | | 420 842.00 | 420 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 842.00 | | 420 842.00 | 420 842.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 846.00 | | | 420 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 799.00 | | | 369 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639.00 | | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 952.00 | | 7 112.00 | 72 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | | 7 112.00 | 50 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 466.00 | 11 300.00 | | 34 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 11 300.00 | | 34 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
ZE Dividendes | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 972.00 | | | 41 972.00 |