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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 135.00 | 47 506.00 | 31 628.00 | 79 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 477.00 | 32 996.00 | 5 480.00 | 38 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 612.00 | 80 503.00 | 59 109.00 | 139 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 596.00 | 80 503.00 | 289 092.00 | 369 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
DL TOTAL (I) | 214 875.00 | | | 214 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 092.00 | | | 289 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 366.00 | | 534 366.00 | 534 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 366.00 | | 534 366.00 | 534 366.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 369.00 | | | 534 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 006.00 | | | 492 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 529.00 | | 25 676.00 | 116 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 139 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 117 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 529.00 | | 25 676.00 | 94 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 783.00 | 10 312.00 | 2 593.00 | 72 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 783.00 | 10 312.00 | 2 593.00 | 72 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UX Autres créances clients | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |