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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 815.00 | 31 091.00 | 11 724.00 | 42 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 597.00 | 24 496.00 | 2 101.00 | 26 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 413.00 | 55 588.00 | 35 825.00 | 91 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 480.00 | 55 588.00 | 150 892.00 | 206 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 939.00 | | 363 939.00 | 363 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 939.00 | | 363 939.00 | 363 939.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 944.00 | | | 363 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 387.00 | | | 356 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 474.00 | | 8 939.00 | 82 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 474.00 | | 8 939.00 | 60 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 449.00 | 5 139.00 | | 50 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 449.00 | 5 139.00 | | 50 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |