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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 988.00 | 41 071.00 | 15 917.00 | 56 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 540.00 | 31 712.00 | 5 828.00 | 37 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 529.00 | 72 783.00 | 43 745.00 | 116 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 201 821.00 | | 201 821.00 | 201 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 447.00 | | 249 447.00 | 249 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 976.00 | 72 783.00 | 293 192.00 | 365 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
DH Report à nouveau | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
DL TOTAL (I) | 172 512.00 | | | 172 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 192.00 | | | 293 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 175.00 | | 546 175.00 | 546 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 175.00 | | 546 175.00 | 546 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 659.00 | | | 546 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 470.00 | | | 485 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 188.00 | | 12 340.00 | 104 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 188.00 | | 12 340.00 | 82 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 249.00 | 6 534.00 | | 66 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 249.00 | 6 534.00 | | 66 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
ST Autres comptes | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 981.00 | | | 110 981.00 |