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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 166 740.00 | 66 406.00 | 100 334.00 | 166 740.00 |
AP Constructions | 1 313 817.00 | 689 154.00 | 624 663.00 | 1 313 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 307.00 | 75 072.00 | 30 235.00 | 105 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 926.00 | 109 036.00 | 178 891.00 | 287 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 654.00 | 971 177.00 | 1 071 477.00 | 2 042 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BT Marchandises | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 819.00 | 484.00 | 1 456 336.00 | 1 456 819.00 |
CF Disponibilités | 1 009 944.00 | | 1 009 944.00 | 1 009 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 671.00 | 484.00 | 2 622 187.00 | 2 622 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 325.00 | 971 661.00 | 3 693 664.00 | 4 665 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 929.00 | 3 838.00 | | 3 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 176.00 | 763 591.00 | | 776 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 453.00 | 1 319 777.00 | | 1 332 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 927.00 | 222 504.00 | | 535 927.00 |
EA Autres dettes | 35 702.00 | 37 080.00 | | 35 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 211.00 | 2 162 517.00 | | 2 361 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 664.00 | 3 482 294.00 | | 3 693 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 650.00 | | 5 339 650.00 | 5 339 650.00 |
FD Production vendue biens | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
FG Production vendue services | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 390.00 | | 5 964 390.00 | 5 964 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 419 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 463.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 463.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 390.00 | -463.00 | | 37 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 807.00 | 368 811.00 | | 378 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 779.00 | 5 627 034.00 | | 6 077 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 603.00 | 4 863 443.00 | | 5 301 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 176.00 | 763 591.00 | | 776 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 764.00 | | 185 127.00 | 2 031 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 237.00 | 2 042 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 237.00 | 1 873 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 900.00 | | 185 127.00 | 1 862 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 168.00 | 70 246.00 | 174 237.00 | 1 075 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 658.00 | 70 246.00 | 174 237.00 | 1 043 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 537.00 | 484.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | 484.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | 484.00 | 5 537.00 | 5 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 927.00 | 535 927.00 | | 535 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 241.00 | | | 1 456 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 815.00 | 158 558.00 | 98 257.00 | 256 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 838.00 | 1 256 838.00 | | 1 256 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 859.00 | 1 536 709.00 | 150.00 | 1 536 859.00 |
VW T.V.A. | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 211.00 | 2 262 954.00 | 98 257.00 | 2 361 211.00 |