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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 166 740.00 | 87 136.00 | 79 605.00 | 166 740.00 |
AP Constructions | 1 313 817.00 | 777 654.00 | 536 163.00 | 1 313 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 307.00 | 85 224.00 | 20 083.00 | 105 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 722.00 | 192 796.00 | 110 926.00 | 303 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 449.00 | 1 174 319.00 | 884 130.00 | 2 058 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 760.00 | 2 221.00 | 999 540.00 | 1 001 760.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 1 045 080.00 | | 1 045 080.00 | 1 045 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 985.00 | 2 221.00 | 2 161 764.00 | 2 163 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 434.00 | 1 176 540.00 | 3 045 894.00 | 4 222 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 159.00 | 4 608.00 | | 5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 392.00 | 604 454.00 | | 586 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 899.00 | 1 161 407.00 | | 1 143 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 204.00 | 98 318.00 | | 45 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 996.00 | 1 340 496.00 | | 1 421 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 060.00 | 282 527.00 | | 250 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 971.00 | 142 358.00 | | 161 971.00 |
EA Autres dettes | 22 764.00 | 24 665.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 996.00 | 1 888 364.00 | | 1 901 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 894.00 | 3 049 771.00 | | 3 045 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 638.00 | | 15 010.00 | 2 044 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 2 058 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 1 889 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 774.00 | | 15 010.00 | 1 875 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 827.00 | 113 691.00 | 1 198.00 | 1 061 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 317.00 | 113 691.00 | 1 198.00 | 1 030 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 060.00 | 250 060.00 | | 250 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 999 104.00 | 999 104.00 | | 999 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 996.00 | 1 421 996.00 | | 1 421 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 677.00 | 1 039 527.00 | 150.00 | 1 039 677.00 |
VW T.V.A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 996.00 | 1 901 996.00 | | 1 901 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |