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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 166 740.00 | 97 500.00 | 69 240.00 | 166 740.00 |
AP Constructions | 1 313 817.00 | 821 904.00 | 491 913.00 | 1 313 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 956.00 | 86 996.00 | 19 960.00 | 106 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 847.00 | 254 369.00 | 112 478.00 | 366 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 224.00 | 1 292 279.00 | 830 945.00 | 2 123 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BT Marchandises | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 047.00 | 4 680.00 | 1 170 367.00 | 1 175 047.00 |
BZ Autres créances | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CF Disponibilités | 833 936.00 | | 833 936.00 | 833 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 546.00 | 4 680.00 | 2 237 866.00 | 2 242 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 770.00 | 1 296 958.00 | 3 068 811.00 | 4 365 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 246.00 | 5 159.00 | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 628.00 | 586 392.00 | | 677 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 222.00 | 1 143 899.00 | | 1 235 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 078.00 | 1 421 996.00 | | 1 106 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 520.00 | 250 060.00 | | 443 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 920.00 | 161 971.00 | | 252 920.00 |
EA Autres dettes | 31 072.00 | 22 764.00 | | 31 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 589.00 | 1 901 996.00 | | 1 833 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 811.00 | 3 045 894.00 | | 3 068 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 449.00 | | 71 189.00 | 2 058 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 415.00 | 2 123 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 415.00 | 1 954 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 586.00 | | 71 189.00 | 1 889 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 319.00 | 123 628.00 | 5 668.00 | 1 174 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 810.00 | 123 628.00 | 5 668.00 | 1 142 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 221.00 | 2 459.00 | | 2 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221.00 | 2 459.00 | | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 2 459.00 | | 2 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 520.00 | 443 520.00 | | 443 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 703.00 | 1 168 703.00 | | 1 168 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 078.00 | 1 106 078.00 | | 1 106 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 300.00 | 1 208 150.00 | 150.00 | 1 208 300.00 |
VW T.V.A. | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 589.00 | 1 833 589.00 | | 1 833 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |