| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 166 740.00 | 76 771.00 | 89 969.00 | 166 740.00 |
AP Constructions | 1 313 817.00 | 733 404.00 | 580 413.00 | 1 313 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 307.00 | 80 148.00 | 25 159.00 | 105 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 910.00 | 139 994.00 | 149 916.00 | 289 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 638.00 | 1 061 827.00 | 982 811.00 | 2 044 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BT Marchandises | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 718.00 | 2 221.00 | 1 074 497.00 | 1 076 718.00 |
BZ Autres créances | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CF Disponibilités | 861 055.00 | | 861 055.00 | 861 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 180.00 | 2 221.00 | 2 066 960.00 | 2 069 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 818.00 | 1 064 047.00 | 3 049 771.00 | 4 113 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 606.00 | 3 929.00 | | 4 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 454.00 | 776 176.00 | | 604 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 407.00 | 1 332 453.00 | | 1 161 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 318.00 | 256 815.00 | | 98 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 496.00 | 1 256 838.00 | | 1 340 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | 535 927.00 | | 282 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 358.00 | 275 928.00 | | 142 358.00 |
EA Autres dettes | 24 665.00 | 35 702.00 | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 364.00 | 2 361 211.00 | | 1 888 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 771.00 | 3 693 664.00 | | 3 049 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 654.00 | | 21 506.00 | 2 042 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 523.00 | 2 044 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 523.00 | 1 875 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 790.00 | | 21 506.00 | 1 873 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 177.00 | 109 400.00 | 18 751.00 | 971 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 668.00 | 109 400.00 | 18 751.00 | 939 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | 1 737.00 | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 1 737.00 | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 1 737.00 | | 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 062.00 | | | 1 074 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 318.00 | 53 143.00 | 45 175.00 | 98 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 496.00 | 1 340 496.00 | | 1 340 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 229.00 | 1 121 079.00 | 150.00 | 1 121 229.00 |
VW T.V.A. | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 364.00 | 1 843 188.00 | 45 175.00 | 1 888 364.00 |