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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 692.00 | | 551 692.00 | 551 692.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 654.00 | | 582 654.00 | 582 654.00 |
CU Autres participations | 551 692.00 | | 551 692.00 | 551 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 377.00 | 3 262.00 | | 5 377.00 |
DG Autres réserves | 102 162.00 | 61 978.00 | | 102 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | 42 298.00 | | 43 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 824.00 | 6 664.00 | | 8 824.00 |
DL TOTAL (I) | 425 441.00 | 380 203.00 | | 425 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 637.00 | 172 986.00 | | 131 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 430.00 | 37 217.00 | | 24 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 909.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 213.00 | 211 112.00 | | 157 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 654.00 | 591 315.00 | | 582 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 165.00 | 211 112.00 | | 68 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -2 160.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 461.00 | -3 850.00 | | -3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924.00 | 7 704.00 | | 6 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 077.00 | 42 298.00 | | 43 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 638.00 | 42 590.00 | 89 048.00 | 131 638.00 |
VI Groupe et associés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 213.00 | 68 165.00 | 89 048.00 | 157 213.00 |