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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 694.00 | | 551 694.00 | 551 694.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CF Disponibilités | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 556.00 | | 575 556.00 | 575 556.00 |
CU Autres participations | 551 694.00 | | 551 694.00 | 551 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 531.00 | 5 377.00 | | 7 531.00 |
DG Autres réserves | 143 086.00 | 102 162.00 | | 143 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 033.00 | 43 078.00 | | 44 033.00 |
DK Provisions réglementées | 10 799.00 | 8 824.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 471 449.00 | 425 441.00 | | 471 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 049.00 | 131 638.00 | | 89 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 24 430.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 107.00 | 157 213.00 | | 104 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 556.00 | 582 654.00 | | 575 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 925.00 | 25 575.00 | | 58 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975.00 | 2 160.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 2 160.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -2 160.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 734.00 | -3 461.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969.00 | 6 924.00 | | 5 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 033.00 | 43 078.00 | | 44 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 535.00 | | | 551 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 535.00 | | | 551 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 824.00 | 1 975.00 | | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | 1 975.00 | | 8 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VC Groupe et associés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 049.00 | 43 867.00 | 45 182.00 | 89 049.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 107.00 | 58 925.00 | 45 182.00 | 104 107.00 |