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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 696.00 | | 551 696.00 | 551 696.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 077.00 | | 612 077.00 | 612 077.00 |
CU Autres participations | 551 696.00 | | 551 696.00 | 551 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 733.00 | 7 531.00 | | 9 733.00 |
DG Autres réserves | 184 918.00 | 143 086.00 | | 184 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 060.00 | 44 033.00 | | 46 060.00 |
DK Provisions réglementées | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 517 509.00 | 471 449.00 | | 517 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 182.00 | 89 049.00 | | 45 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 192.00 | 2 173.00 | | 48 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 145.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 568.00 | 104 107.00 | | 94 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 077.00 | 575 556.00 | | 612 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 568.00 | 58 925.00 | | 94 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 720.00 | -2 734.00 | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 003.00 | 50 002.00 | | 50 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942.00 | 5 969.00 | | 3 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 060.00 | 44 033.00 | | 46 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 535.00 | | | 551 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 535.00 | | | 551 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VI Groupe et associés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |