| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 678.00 | | 552 678.00 | 552 678.00 |
BZ Autres créances | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 887.00 | | 631 887.00 | 631 887.00 |
CU Autres participations | 552 678.00 | | 552 678.00 | 552 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 036.00 | 9 733.00 | | 12 036.00 |
DG Autres réserves | 228 675.00 | 184 918.00 | | 228 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 766.00 | 46 060.00 | | 111 766.00 |
DK Provisions réglementées | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 629 275.00 | 517 509.00 | | 629 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 48 192.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 194.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612.00 | 94 568.00 | | 2 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 887.00 | 612 077.00 | | 631 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 883.00 | -1 720.00 | | -14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | 50 003.00 | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 763.00 | 3 942.00 | | -11 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 766.00 | 46 060.00 | | 111 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |