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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 81.00 | 1 119.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 4 153.00 | 21 875.00 | 26 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 436.00 | 4 235.00 | 31 201.00 | 35 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BZ Autres créances | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
CF Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 803.00 | | 237 803.00 | 237 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 239.00 | 4 235.00 | 269 004.00 | 273 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 792.00 | | | 205 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 004.00 | | | 269 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 822.00 | | | 200 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 073.00 | | 469 073.00 | 469 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 073.00 | | 469 073.00 | 469 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 906.00 | | | 476 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 744.00 | | | 450 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 208.00 | | 10 128.00 | 31 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 35 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 27 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 10 128.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 058.00 | 215 851.00 | 8 208.00 | 224 058.00 |
VW T.V.A. | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 792.00 | 200 822.00 | 4 970.00 | 205 792.00 |