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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 065.00 | 691.00 | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 288.00 | 83 122.00 | 68 165.00 | 151 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 815.00 | 84 751.00 | 77 064.00 | 161 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
BZ Autres créances | 250 538.00 | | 250 538.00 | 250 538.00 |
CF Disponibilités | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 503.00 | | 415 503.00 | 415 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 319.00 | 84 751.00 | 492 567.00 | 577 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 658.00 | | | 370 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 567.00 | | | 492 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 410.00 | | | 352 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 494 427.00 | | 494 427.00 | 494 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 502.00 | | 495 502.00 | 495 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 700.00 | | | -40 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 702.00 | | | 518 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 020.00 | | | 515 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 352.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VB T. V. A. | 98 854.00 | 98 854.00 | | 98 854.00 |
VC Groupe et associés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 639.00 | 35 391.00 | 18 247.00 | 53 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 639.00 | | | -53 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VP Divers | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 497.00 | 370 289.00 | 8 207.00 | 378 497.00 |
VW T.V.A. | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 658.00 | 352 410.00 | 18 247.00 | 370 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 296 059.00 | | | 296 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 730.00 | | | 307 730.00 |