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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 335.00 | 421.00 | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 288.00 | 107 048.00 | 39 239.00 | 146 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 815.00 | 108 947.00 | 47 868.00 | 156 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
BZ Autres créances | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
CF Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 610.00 | | 306 610.00 | 306 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 425.00 | 108 947.00 | 354 478.00 | 463 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 797.00 | | | 227 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 478.00 | | | 354 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 909.00 | | 461 909.00 | 461 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 909.00 | | 461 909.00 | 461 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 341.00 | | | -26 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 904.00 | | | 486 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 132.00 | | | 482 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 156 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 148 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 195.00 | 15 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 195.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VC Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 797.00 | 50 812.00 | 6 985.00 | 57 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 797.00 | | | -57 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VP Divers | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 572.00 | 259 364.00 | 8 207.00 | 267 572.00 |
VW T.V.A. | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 797.00 | 220 811.00 | 6 985.00 | 227 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
ST Autres comptes | 312 135.00 | | | 312 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YT Sous‐traitance | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 795.00 | | | 321 795.00 |