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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 228.00 | 334.00 | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 561.00 | 638.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 288.00 | 23 767.00 | 97 520.00 | 121 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 258.00 | 24 556.00 | 106 701.00 | 131 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 986.00 | | 167 986.00 | 167 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 245.00 | 24 556.00 | 274 688.00 | 299 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 688.00 | | | 274 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 212.00 | 96 748.00 | 475 961.00 | 379 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 212.00 | 96 748.00 | 475 961.00 | 379 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 934.00 | | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 327.00 | | | 516 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 381.00 | | | 501 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 435.00 | | 95 822.00 | 35 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | | 95 259.00 | 27 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 15 135.00 | | 9 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 14 907.00 | | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VC Groupe et associés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 179.00 | 16 760.00 | 49 418.00 | 66 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VP Divers | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 170.00 | 130 962.00 | 8 207.00 | 139 170.00 |
VW T.V.A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 447.00 | 116 029.00 | 49 418.00 | 165 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
ST Autres comptes | 315 410.00 | | | 315 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YT Sous‐traitance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 856.00 | | | 77 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 618.00 | | | 327 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |