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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 447.00 | 8 782.00 | 7 665.00 | 16 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 417.00 | 8 782.00 | 34 635.00 | 43 417.00 |
BT Marchandises | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | 1 506.00 | 4 388.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 587.00 | 1 506.00 | 20 080.00 | 21 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 004.00 | 10 288.00 | 54 715.00 | 65 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 681.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | 3 119.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 15 555.00 | 13 800.00 | | 15 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 203.00 | 33 911.00 | | 28 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 317.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 522.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 8 056.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | 7 997.00 | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 160.00 | 51 807.00 | | 39 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 715.00 | 65 607.00 | | 54 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 057.00 | 17 373.00 | | 17 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
FG Production vendue services | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 774.00 | | 155 774.00 | 155 774.00 |
FM Production stockée | | | 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 391.00 | 139 594.00 | | 157 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 636.00 | 136 475.00 | | 155 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | 3 119.00 | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 470.00 | | 948.00 | 42 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 948.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 3 420.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | 3 420.00 | | 5 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 135.00 | 6 032.00 | 22 103.00 | 28 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 791.00 | 16 687.00 | 22 103.00 | 38 791.00 |