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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 16 874.00 | 1 371.00 | 18 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 461.00 | 17 070.00 | 28 390.00 | 45 461.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 081.00 | 2 764.00 | 10 317.00 | 13 081.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 896.00 | 2 764.00 | 63 132.00 | 65 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 357.00 | 19 834.00 | 91 522.00 | 111 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 156.00 | 15 670.00 | | 19 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097.00 | 3 486.00 | | -1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 29 059.00 | 30 156.00 | | 29 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 345.00 | 6 837.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 593.00 | 197.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 7 430.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 004.00 | 12 965.00 | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 540.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 463.00 | 28 008.00 | | 62 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 522.00 | 58 165.00 | | 91 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 651.00 | 23 695.00 | | 40 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 696.00 | | 1 354.00 | 44 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 45 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 18 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | | 1 354.00 | 17 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 010.00 | 590.00 | 529.00 | 17 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | 590.00 | 529.00 | 16 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 779.00 | 109.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 779.00 | 109.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095.00 | 779.00 | 109.00 | 2 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 313.00 | 12 501.00 | 21 812.00 | 34 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 870.00 | 38 058.00 | 21 812.00 | 59 870.00 |