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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 930.00 | 12 188.00 | 4 741.00 | 16 930.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 949.00 | 12 188.00 | 31 760.00 | 43 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 695.00 | 643.00 | 26 053.00 | 26 695.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
084 Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 983.00 | 643.00 | 37 340.00 | 37 983.00 |
110 Total général Actif | 81 931.00 | 12 831.00 | 69 100.00 | 81 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 210.00 | 127 301.00 | | 134 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 044.00 | 28 474.00 | | 32 044.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
224 Production immobilisée | | 438.00 | | |
230 Autres produits | 4 293.00 | 1 179.00 | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 047.00 | 157 391.00 | | 171 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 472.00 | 93 544.00 | | 102 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 087.00 | 2 968.00 | | -3 087.00 |
242 Autres charges externes. | 31 576.00 | 31 529.00 | | 31 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 1 492.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 343.00 | 13 826.00 | | 17 343.00 |
252 Charges sociales | 7 852.00 | 5 239.00 | | 7 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | 3 420.00 | | 3 406.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 506.00 | | |
262 Autres charges | 1 584.00 | 476.00 | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 132.00 | 154 002.00 | | 163 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 915.00 | 3 389.00 | | 7 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 426.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 805.00 | 1 754.00 | | 6 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |