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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | 60.00 | 136.00 | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 237.00 | 14 478.00 | 2 759.00 | 17 237.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 452.00 | 14 538.00 | 29 913.00 | 44 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | 1 252.00 | 8 860.00 | 10 112.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 118.00 | 1 252.00 | 22 867.00 | 24 118.00 |
110 Total général Actif | 68 570.00 | 15 790.00 | 52 780.00 | 68 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 941.00 | 134 210.00 | | 131 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 715.00 | 32 044.00 | | 30 715.00 |
222 Production stockée | -500.00 | 500.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 4 293.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 611.00 | 171 047.00 | | 162 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 125.00 | 102 472.00 | | 94 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -3 087.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 38 222.00 | 31 576.00 | | 38 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 1 986.00 | | 2 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 557.00 | 17 343.00 | | 22 557.00 |
252 Charges sociales | 5 400.00 | 7 852.00 | | 5 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 290.00 | 3 406.00 | | 3 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 609.00 | | | 609.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 1 584.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 418.00 | 163 132.00 | | 167 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 807.00 | 7 915.00 | | -4 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 15.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 1 125.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 362.00 | 6 805.00 | | -5 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 196.00 | | | 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 303.00 | | | 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -360.00 | | | -360.00 |